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前海开源基金旗下产品 一周内发生三起基金净值

2018-11-08 来源:未知 编辑:吴博士

新浪财经讯 11月7日消息,根据昨日晚间公布的基金净值,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值异动,当日大涨8.7%。疑似发生大额赎回。值得注意的是,这是近一周内前海开源基金旗下第三起基金净值异动情况发生。回顾昨日,新浪基金报道,前海开源2天2起净值异动:11月5日晚间公布的基金净值,前海开源前海开源沪港深新硬件A(004314)、前海开源沪港深新硬件C(004315)净值大涨7.7%;而上周五(11月2日)晚间公布的净值数据显示,前海开源多元策略混合A (004496)当日大涨9.19%。

前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)三季报显示,持仓为恒生银行、招商银行、工商银行、中银香港等股票,合计占基金经理比例不足1%。该基金不持有债券。

一般而言,导致基金净值异动的原因包括巨额赎回费计入基金资产、估值精确度问题、债券到期计价方式改变、分红净值暴跌等。结合近期权益市场表现等综合判断,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值异动,发生大额赎回的概率较大。